Сегодня мы продолжим пополнять трейдерский словарик и узнаем, что такое шорт-сквиз на бирже простыми словами, как правильно на него реагировать и зачем о нем нужно знать долгосрочному инвестору. На рынке криптовалют шорт-сквиз может происходить даже при незначительных изменениях ценового фона, так как высокая волатильность привлекает внимание спекулянтов. Такие явления можно наблюдать на платформах для обмена криптовалют, таких как E-change, где шорт-сквиз может сделать обмен активов особенно выгодным для тех, кто заранее предсказал его наступление. История фондового рынка знает несколько легендарных шорт сквизов, которые навсегда изменили правила игры и вошли в учебники по трейдингу. Эти случаи демонстрируют, насколько разрушительным может быть это явление даже для опытных участников рынка. Именно поэтому шорт сквизы так опасны — они могут уничтожить трейдера финансово, причем очень быстро.

• С появлением автоматических торговых систем боты могут быстро выходить на рынки с низкой ликвидностью и использовать как лонг, так и шорт сквизы для получения прибыли.
• Лонг-сквиз вызывает цепную реакцию продаж, делая цену ещё ниже и создавая дополнительное давление на рынок.
• Криптовалюты В крипте сквизы случаются чаще и протекают быстрее.
• В большинстве случаев все происходит внезапно, но особое внимание должно быть уделено высоколиквидным акциям, которые разрешены брокерами для открытия позиций шорт.

Это создает новый уровень неопределенности для профессиональных шорт-селлеров. С появлением автоматических торговых систем боты могут быстро выходить на рынки с низкой ликвидностью и использовать как лонг, так и шорт сквизы для получения прибыли. Крупные игроки могут легко манипулировать активом с ограниченной рыночной капитализацией, вызывая каскадный эффект, толкая цену в любом направлении. Однако в тех случаях, когда рынок не следует предсказанию трейдера, а актив вместо этого растет в цене, трейдеры будут лихорадочно докупать актив, чтобы минимизировать свои потери. MetaTrader 5 Использование сквиза в трейдинге может быть прибыльным, если вы правильно определите уровни поддержки и сопротивления и умеете анализировать ценовые действия. Будьте гибкими и готовыми к возможным изменениям на рынке, чтобы зафиксировать максимальную прибыль.

Крупные инвесторы вынуждены нести дополнительные расходы, докупая акции по растущей цене для хеджирования рисков по опционам. Они могут заработать на резком росте цены, если успеют продать акции на пике роста. Один из вариантов инвестиционной стратегии – открытие сделок при пробое ценой ключевого уровня сопротивления.

Что такое сквиз в трейдинге и как он влияет на рынок

Например, покупка колл-опционов для защиты от неограниченного роста цены. Это добавляет расходы, но значительно снижает риск катастрофических убытков при шорт сквизе. Психологически шорт сквиз усиливается страхом и стадным инстинктом. Видя быстрый рост цены, трейдеры боятся еще больших убытков и стремятся закрыть позиции одновременно, усугубляя ситуацию.

А теперь представьте, что эта компания делает неожиданное объявление, и цена акций значительно вырастает до более чем 100 долларов за акцию всего за пару дней. В этой позиции вы можете потенциально получить прибыль от коротких продавцов, которые ожидают падения цены акций, потому что компания будет продолжать работать так же плохо. Во многих источниках акции АМС и GameStop приводятся как примеры и шорт-сквиза, и гамма-сквиза. Торговля на рынке деривативов напрямую зависит от торговли акциями. Если на рынке акций наблюдается короткое сжатие, то оно автоматически влияет на рынок опционов. Оба сквиза происходят одновременно, срабатывает эффект синергии.

В таких случаях продавцам ничего не остаётся как закрывать свои позиции в безубыток или с минусом. А поскольку результатом закрытия короткой позиции является покупка, то цена растёт ещё быстрее. Это значит, что резкое движение вверх может произойти только на закрытии коротких позиций. Шорт-сквиз по принципу действия является одним из самых мощных краткосрочных рыночных катализаторов и может привести к резкому скачку цен на акции. Как правило, из-за такого стремительного роста котировок трейдеры, занявшие короткие позиции, вынуждены нести огромные потери. И, наоборот, инвесторы, которые купили акции в «лонг», могут хорошо заработать на шорт-сквизе при условии их своевременной продажи.

В такие моменты большинство трейдеров либо уже продали акции, либо удерживают короткие позиции. Например, если коэффициент SIR равен 3, то это означает, что при среднем объёме «шортов» потребуется 3 дня, чтобы участники торгов выкупили свои акции. Однако, когда происходит реальный шорт-сквиз, этот объём обычно значительно увеличивается, поэтому короткие позиции могут покрываться быстрее.

Пример: как трейдер зарабатывает на снижении цены

Короткое сжатие может быть полезным для тех трейдеров, которые держат длинную позицию. Например, представьте себе, что рассматриваете плохо работающую и убыточную компанию, которая имеет неадекватный менеджмент, неэффективна и не имеет финансирования. Одним из признаков того, что короткое сжатие неизбежно, может быть, когда у компании есть так называемое «жесткое плавание». Когда процент процент акций, которые торгуются на рынке, уменьшается или кажется меньше, чем обычно, это может быть признаком того, что может произойти короткое сжатие. Если вы инвестируете в какие-либо акции, не забывайте следить за новостями и статистикой о компании и о том, как они меняются изо дня в день. Короткие сжатия часто приводят к огромным потерям как для компаний, которые владеют акциями, так и для трейдеров, которые инвестируют в них.

Пример применения шорт сквиза:

В результате цена в моменте упала с $53,000 до $42,500. А падению способствовало не столько продажи держателей биткоина, сколько ликвизация и закрытие позиций лонгистов зашедших в сделки с плечом. Поскольку лонг — это противоположность шорту, то вывести определение лонг-сквиза после изучения шорт-сквиза довольно легко. Лонг-сквиз — это ситуация когда цена актива уходит во внезапное падение. Если вы купили акции, то потенциально можете потерять 100% — в том случае, если их цена опустится до нуля.

Успешные стратегии сквиза в трейдинге

• Шортистами как раз и называют таких трейдеров, играющих с короткими сделками на понижение.
• После выхода отчетности, который оказался чуть лучше катастрофических ожиданий, акции взлетели на 85% за три дня!
• Это опасная позиция, и нужны знания и опыт, чтобы хорошо справляться с шорт сквизом.
• Цена идет вверх – их позиции закрываются по стоп-лоссу или стоп-ауту.

Проще зафиксировать маленький убыток и переждать бурю, чем пытаться отторговать сложную ситуацию. Шорт-сквизы на бирже чаще появляются на инструментах с вялотекущими торгами, низкой капитализацией актива. Повышенная активность во время сжатия – нетипичная ситуация для графиков подобных инструментов. Поэтому трейдеры, предпочитающие технический анализ по графикам, принимают повышенный риск, прогнозируя цену во время короткого сжатия.

Позитивные новости могут поддержать цену акций в понедельник. Шорт сквиз может означать катастрофу для продавцов на рынке акций, если они не действуют быстро. В сегодняшней статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать о шорт сквизе или коротком сжатии, включая причины его возникновения, способы определения и методы торголи. В моменты гамма-сжатия происходит резкое изменение гаммы опционов. Отход от пика к цене, предшествующей гамма-сквизу, наоборот может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Самый резкий спад происходит в первую неделю, когда инициаторы сквиза активно избавляются от бумаг.

Шорт-сквиз: как трейдеру извлечь прибыль из паники на рынке

Для «подкованных» участников рынка, сквиз – окно возможностей. Оценив ситуацию, трейдер может попробовать войти в сделку. В идеале – открыть лонг-позицию в начале шорт-сквиза. Торговля во время сквиза близка к стратегии торговли «ножей». В обоих случаях трейдеру придется «укрощать» резкие ценовые импульсы и длинные свечи на графике. Подробнее о том, что такое «ножи» и как с ними работать.

При этом важно делать выбор в пользу того брокера, который дает хороший доступ к торгам. И еще помните, что самые жесткие покупатели – это именно шорт селлеры, которым чрезвычайно важно просто выкупить актив, а не думать о текущей прибыли. Итак, мы разобрались, чтобы случился сквиз, должна быть большая шортовая позиция по инструменту, как ее узнать? Например, они оказываются не правы, цена продолжает повышаться, что тогда происходит? Если вы торгуете CFD с использованием кредитного плеча, что означает, что вы не станете владельцем акций и сможете открыть позицию с небольшим депозитом — так называемой маржей. Это вызывает рост спроса на акции, что снижает предложение.